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Nettovermögensaufstellung

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Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

quity Latin AmericaEquity Korea

31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013

SDUSDUSDUSDDeutsch

1,171,942,611818,705,83885,968,66076,075,062Aktiva

1,152,347,200808,942,71082,560,61874,553,602Wertpapierbestand zum Marktwert

,003,465,165822,097,77575,785,72767,171,884Einstandspreis

148,882,035-13,155,0656,774,8917,381,718Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen

----Gekaufte Optionen zum Marktwert

---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen

3,534,0344,053,8922,558,166808,273Bareinlagen bei Banken und Barmittel

----Reverse Pensionsgeschäfte

---Festgelder

----Zinsguthaben

7,400,9741,745,49712,209-Guthaben aus Dividenden

,516,0353,303,435586,078461,437Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren

564,518288,318251,589251,750Forderungen aus Zeichnungen

-101,240--Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften

---Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD

178,792---Forderungen aus Spot-Austausch

401,058270,746--Sonstige Aktiva

10,592,1104,688,7581,415,405526,350Passiva

----Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen

----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen

----Bankkredite

----Pensionsgeschäfte

4,348,806371,153678,351-Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren

1,786,905878,452473,069269,158Verbindlichkeiten aus Rücknahmen

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD

3,526,8462,639,295229,788224,338Aufgelaufene Verwaltungskosten

179,347---Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch

750,206799,85834,19732,854Sonstige Passiva

1,161,350,501814,017,08084,553,25575,548,712

Nettovermögen

rläut

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