Arcelik HII 64500T Manual do Utilizador Página 290
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/13
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1
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Es kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft gehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten
und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
Bezeichnung
Anleger
Besondere Merkmale Besteuerung
Mindest-
anlage
1
Ausschüttung/
Thesaurierung
Zeichnungs
gebühr
3
Umwandlungs
gebühr
2
Rücknahme
gebühr
Anteilsklassenkategorie I
Klasse IHCA IHCA
Institutionelle Anleger
Unterschied zu Klasse I:
- Basiswährung (CAD)
- abgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die der
betreffende Teilfonds lautet, in CAD
abgesichert werden)
0.01% p.a.
Äquivalent von USD
500,000 in CAD
Thesaurierung /
Ausschüttung
Max 2.50%
Max 1.00% -
Klasse IU-C IU-C Unterschied zu Klasse I:
- Basiswährung (USD)
USD 500,000
Thesaurierung
Anteilsklassenkategorie M
Klasse MC MC
Italienische GPF und OGAW,
OGA oder vom Verwaltungsrat
genehmigte Aufträge
Geführt in CHF
0.01% p.a. - Thesaurierung Max 2.50% Max 1.00% -
Klasse ME
ME Geführt in EUR
Klasse MG MG Geführt in GBP
Klasse MJ MJ Geführt in JPY
Klasse MU MU Geführt in USD
Klasse MHU MHU Geführt in USD
- a/jointfilesconvert/458538/bgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende Teilfonds
lautet, in USD a/jointfilesconvert/458538/bgesichert werden)
Klasse MHE
MHE - Basiswährung (EUR)
- a/jointfilesconvert/458538/bgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende
Teilfonds lautet, in EUR a/jointfilesconvert/458538/bgesichert
werden)
Klasse MHJ MHJ - Basiswährung (JPY)
- a/jointfilesconvert/458538/bgesicherte Klasse
(dadurch soll der NIW gegenüber der
Währung, auf die der betreffende
Teilfonds lautet, in JPY a/jointfilesconvert/458538/bgesichert
werden)
Anteilsklassenkategorie O
Klasse OC OC
Institutionelle Anleger vom
Verwaltungsrat ausdrücklich
genehmigt
Geführt in CHF
0.01% p.a
Äquivalent von USD
500,000 in CHF
Thesaurierung
Max 5.00% Max 1.00% -
Klasse OE
OE Geführt in EUR
Äquivalent von USD
500,000 in EUR
Thesaurierung außer
Index Equity Emerging
Markets, Index Equity
Japan, Index Equity
USA und Index Equity
World Thesaurierung/
Ausschüttung
Klasse OG OG
Geführt in GBP Äquivalent von USD
500,000 in GBP
Thesaurierung
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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