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Arcelik HII 64500T Manual do Utilizador Página 69

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% des NIW
Marktwert
Anzahl Nennwert
E
UR
Wertpapierbestand zum 31/12/13
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
0
.34687,876Geldmarktinstrumente
0.34687,876
Anleihen
0.34687,876Australien
0.34687,876NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.00% 12/11/2020700,000
0.0120,945Derivative Instrumente
0.0120,945
Optionen
0
.0120,700Deutschland
0.0120,700EURO BUND FUTURE - 139.50 - 24.01.14 PUT90
0
.00245Luxemburg
0.00245CDS-00008255 - 0.85 - 15.01.14 PUT10,000,000
-
0.02-31,401
Negative Positionen
-0.02-31,401Derivative Instrumente
-0.02-31,401
Optionen
-0.02-22,500Deutschland
-0.02-22,500EURO BUND FUTURE - 138.50 - 24.01.14 PUT-90
0.00-8,901Luxemburg
0.00-8CDS-00008250 - 1.00 - 15.01.14 PUT-10,000,000
0.00-26CDS-00008252 - 0.95 - 15.01.14 PUT-10,000,000
0.00-8,867CDS-00008254 - 0.70 - 15.01.14 CALL-10,000,000
113.59230,097,500
Gesamtwertpapierbestand
Bond Euro Aggregate
69
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