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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Absolute Forex

E ( C )

Anzahl Anteile 7,061.49 6,006.50 13,315.98

ettoinventarwert je Anteil EUR 103.15 101.56 98.34

Classic H ( C )

Anzahl Anteile 3.01 3.01 3.01

Nettoinventarwert je Anteil EUR 103.41 101.76 98.45

IE ( C )

nzahl Anteile 110,950.26 158,879.36 103,596.68

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,054.13 1,033.42 992.74

ME ( C )

nzahl Anteile 191,956.03 121,890.90 91,477.29

Nettoinventarwert je Anteil EUR 105.17 103.16 99.18

SE ( C )

Anzahl Anteile 20,735.88 20,655.68 33,077.50

Nettoinventarwert je Anteil EUR 104.12 102.31 98.74

Absolute Bonds & Currencies

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 10,009,458 00

AE ( C )

Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 99.77 0.00 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 10,000.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,000.75 0.00 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 99.77 0.00 0.00

Absolute Global Macro 2

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 233,503,801 44,962,124 67,640,052

AE ( C )

Anzahl Anteile 42,235.51 46,895.90 67,974.71

Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.57 115.99 114.10

AE ( D )

Anzahl Anteile 10,189.13 10,948.53 19,653.94

Nettoinventarwert je Anteil EUR 98.52 99.35 98.25

AHG ( C )

Anzahl Anteile 2,574.68 2,888.39 3,000.39

Nettoinventarwert je Anteil GBP 98.41 98.66 96.75

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