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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Euro Government

E ( D )

Anzahl Anteile 15,009.17 12,236.17 5,322.00

ettoinventarwert je Anteil EUR 104.21 103.60 98.90

FE ( C )

Anzahl Anteile 10,700.30 12,549.80 15,011.65

Nettoinventarwert je Anteil EUR 112.87 109.91 103.31

IE ( C )

nzahl Anteile 137,455.82 123,749.18 65,101.14

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,155.93 1,121.91 1,044.04

ME ( C )

nzahl Anteile 88,480.76 65,372.99 25,400.21

Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.40 112.06 104.35

OE ( C )

Anzahl Anteile 10,099.25 10,120.25 13,410.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,170.43 1,131.42 1,048.31

E ( C )

Anzahl Anteile 2,281.04 1,755.30 1,150.82

Nettoinventarwert je Anteil EUR 110.07 107.15 100.52

Bond Euro Inflation

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 193,604,169 247,516,745 153,141,622

AE ( C )

Anzahl Anteile 537,434.22 920,539.48 407,238.50

Nettoinventarwert je Anteil EUR 136.34 133.47 129.79

AE ( D )

Anzahl Anteile 95,863.94 116,180.16 167,365.58

Nettoinventarwert je Anteil EUR 123.39 121.35 119.02

A2E ( D )

Anzahl Anteile 179.86 179.86 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 123.92 121.34 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 31,118.00 21,991.00 24,965.03

Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.20 100.25 98.03

IE ( C )

Anzahl Anteile 20,102.44 27,006.94 21,678.13

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,439.04 1,404.53 1,360.13

ME ( C )

Anzahl Anteile 107,567.02 126,048.87 182,075.49

Nettoinventarwert je Anteil EUR 118.41 115.57 111.73

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