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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Emerging Minimum Variance

U ( C )

Anzahl Anteile 3.00 0.00 0.00

ettoinventarwert je Anteil USD 1,044.70 0.00 0.00

I8 ( C )

Anzahl Anteile 30,000.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,031.99 0.00 0.00

OU ( C )

nzahl Anteile 26,760.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,064.30 0.00 0.00

SU ( D )

nzahl Anteile 73.12 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 106.43 0.00 0.00

Equity Europe Minimum Variance

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 188,829,419 180,405,968 58,595,504

AE ( C )

Anzahl Anteile 157,364.75 116,151.77 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 114.43 103.20 0.00

AE ( D )

Anzahl Anteile 793.98 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 105.84 0.00 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 6,803.59 2,055.81 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 112.96 102.60 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 91,625.49 101,498.03 40,134.96

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,819.53 1,633.81 1,449.50

ME ( C )

Anzahl Anteile 4,361.02 9,542.88 3,700.86

Nettoinventarwert je Anteil EUR 142.01 127.53 113.47

OE ( C )

Anzahl Anteile 0.00 703.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 988.68 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 22,444.95 4,407.88 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 117.39 105.97 0.00

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