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Nettovermögensaufstellung

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Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

bsolute Bonds & CurrenciesAbsolute Forex

31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013

UREUREUREURDeutsch

-14,241,685112,412,127152,154,180Aktiva

-529,215107,657,917142,959,505Wertpapierbestand zum Marktwert

528,400107,538,053142,951,893Einstandspreis

-815119,8647,612Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen

--674,6421,257,395Gekaufte Optionen zum Marktwert

-500,3981,514,895Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen

-13,684,5031,548,7872,140,612Bareinlagen bei Banken und Barmittel

----Reverse Pensionsgeschäfte

-2,000,0001,300,000Festgelder

-27,9674,2136,686Zinsguthaben

----Guthaben aus Dividenden

---Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren

--20,6193,467,431Forderungen aus Zeichnungen

--505,9491,022,551Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften

---Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD

----Forderungen aus Spot-Austausch

----Sonstige Aktiva

-4,232,2271,312,4752,392,243Passiva

--542,8801,200,160Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen

--408,9961,430,298Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen

-4,221,841-429,886Bankkredite

----Pensionsgeschäfte

----Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren

--215,866102,011Verbindlichkeiten aus Rücknahmen

-4,624--Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

-1,984--Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD

-1,64591,214120,036Aufgelaufene Verwaltungskosten

----Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch

-2,133462,515540,150Sonstige Passiva

-10,009,458111,099,652149,761,937

Nettovermögen

rläut

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