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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

212

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Brazil

U ( D )

Anzahl Anteile 29,502.35 34,877.78 30,635.61

ettoinventarwert je Anteil USD 75.49 76.73 84.68

A2U ( C )

Anzahl Anteile 22,991.74 21,030.76 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 81.71 82.10 0.00

A2U ( D )

nzahl Anteile 346.77 211.55 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 75.75 76.71 0.00

FU ( C )

nzahl Anteile 10,861.76 10,572.07 9,145.84

Nettoinventarwert je Anteil USD 68.16 68.97 76.21

IU ( C )

Anzahl Anteile 29,758.02 35,882.06 35,088.44

Nettoinventarwert je Anteil USD 849.58 849.89 914.85

U ( C )

Anzahl Anteile 1,385.96 1,698.40 771.06

Nettoinventarwert je Anteil USD 80.76 80.78 86.98

RU ( C )

Anzahl Anteile 465.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 92.11 0.00 0.00

SU ( C )

Anzahl Anteile 127,226.29 132,152.62 163,586.13

Nettoinventarwert je Anteil USD 79.49 80.04 87.58

Equity Emerging Europe

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 34,309,264 38,468,984 49,017,125

AE ( C )

Anzahl Anteile 1,009,850.79 1,164,631.34 1,469,194.88

Nettoinventarwert je Anteil EUR 27.54 26.98 27.05

AE ( D )

Anzahl Anteile 15,275.25 16,280.97 24,259.56

Nettoinventarwert je Anteil EUR 26.91 26.73 26.92

A2E ( C )

Anzahl Anteile 4,483.95 5,073.04 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 27.60 26.98 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 12,576.05 12,728.75 16,281.94

Nettoinventarwert je Anteil EUR 82.01 80.74 82.10

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