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Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen

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Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Erläut

eutsch

Erträge

2Nettodividenden

Zinsen auf Schuldverschreibungen

2Bankzinsen

Erträge on Reverse Repos

insen aus Swapgeschäften

6Sonstige Erträge

Ausgaben

4Managementgebühren

Erfolgskosten

Verwaltungsgebühren

5„Taxe d’abonnement“

Vertriebsgebühren

ransaktions- und Maklergebühren

8Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen

Bankzinsen und ähnliche Kosten

Zinsen aus Swapgeschäften

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften

7Sonstige Ausgaben

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus optionen

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus swapgeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen

und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus optionen

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermin-

geschäften

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus swapgeschäften

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg

10Dividendenausschüttungen

Zeichnungen

Rücknahmen

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens

Neubewertung der Eröffnungsbilanz

Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/13)

Nettovermögen am Ende des Zeitraums

Equity India SelectEquity India

31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013

SDUSD

604,159414,5512,553,5831,784,110

536,032398,3952,553,5831,784,110

---

68,127---

----

---

-16,156--

1,579,122593,3304,093,8083,076,205

485,006347,6741,843,9541,379,751

249-374,744232,768

85,823132,3721,176,478853,343

9,2027,34945,81831,234

7,5376,0641,7582,002

74,66699,168646,506562,299

----

616,6397034,55014,808

----

-974,963-178,779-1,540,225-1,292,095

4,342,026-291,386-9,368,09618,822,848

----

40,938-102,815127,157-206,755

3,408,001-572,980-10,781,16417,323,998

6,606,4653,236,714114,924,3759,863,098

----

10,014,4662,663,734104,143,21127,187,096

-104--4,511-3,151

187,175179,68567,644,99558,108,203

-15,273,028-8,006,304-123,757,667-113,192,447

-5,071,491-5,162,88548,026,028-27,900,299

----

87,172,24763,197,822528,875,458435,301,873

82,100,75658,034,937576,901,486407,401,574

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