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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

203

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Global Select

E ( C )

Anzahl Anteile 1,869.73 1,230.91 1,521.97

ettoinventarwert je Anteil EUR 111.32 103.32 97.26

SU ( C )

Anzahl Anteile 1,272,644.14 1,290,645.46 1,500,218.60

Nettoinventarwert je Anteil USD 9.09 7.96 7.32

Equity Japan Value

Zeitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen JPY 17,775,315,476 14,522,154,644 4,071,684,176

AE ( C )

nzahl Anteile 28,678.65 13,104.75 16,600.84

ettoinventarwert je Anteil EUR 124.58 123.55 107.53

HE ( C )

Anzahl Anteile 345,157.62 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 104.05 0.00 0.00

AJ ( C )

Anzahl Anteile 406,477.10 439,396.53 321,626.13

Nettoinventarwert je Anteil JPY 9,487.00 8,392.00 5,727.00

AJ ( D )

Anzahl Anteile 37,427.05 58,326.90 41,252.29

Nettoinventarwert je Anteil JPY 15,856.00 14,026.00 9,594.00

FJ ( C )

Anzahl Anteile 4,032.30 4,200.76 7,769.44

Nettoinventarwert je Anteil JPY 15,060.00 13,418.00 9,286.00

IHE ( C )

Anzahl Anteile 1,056.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,047.68 0.00 0.00

IJ ( C )

Anzahl Anteile 62,776.54 72,385.02 13,726.08

Nettoinventarwert je Anteil JPY 100,125.00 88,171.00 59,649.00

I2 ( D )

Anzahl Anteile 29,373.00 36,073.00 55,633.00

Nettoinventarwert je Anteil JPY 8,218.00 7,282.00 5,015.00

I9 ( C )

Anzahl Anteile 32,843.00 24,295.00 25,340.00

Nettoinventarwert je Anteil JPY 11,260.00 9,891.00 6,658.00

MHE ( C )

Anzahl Anteile 0.00 175,121.29 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 107.02 0.00

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