Arcelik HII 64500T Manual do Utilizador Página 278
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- Índice
- MARCADORES
Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
278
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
Erläut
D
eutsch
Erträge
2Nettodividenden
2
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2Bankzinsen
Erträge on Reverse Repos
Z
insen aus Swapgeschäften
6Sonstige Erträge
Ausgaben
4Managementgebühren
Erfolgskosten
4
Verwaltungsgebühren
5„Taxe d’abonnement“
Vertriebsgebühren
T
ransaktions- und Maklergebühren
8Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
7Sonstige Ausgaben
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen
und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermin-
geschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg
10Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/13)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
Multi Asset Emerging MarketsBond Global Emerging Corporate
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
U
SDUSD
U
SDUSD
259,3071,517,4042,760,4184,932,986
93,400461,734--
1
65,906937,2012,760,3784,924,569
13406
----
-
---
-118,466-8,411
170,403677,4711,129,006531,912
57,572314,425301,302267,278
12,823103585,85931
4
0,587177,960100,172200,890
3,3494,7096,50811,794
-24311,756
5
6,068172,87810,83912,274
--122,96237,488
45,9251,363401
----
----
-1,228--
88,904839,9331,631,4124,401,074
73,684-1,453,4051,817,087-2,079,048
----
217,722675,884-143,0162,001,471
142,259-227,550-62,05854,547
----
-5,165-1,52483,581-25,687
517,404-166,6623,327,0064,352,357
4,303,6304,602,4695,740,6793,195,212
----
-86,491-105,781-61,463-102,361
49,9629,85059,456345,430
----
4,784,5054,339,8769,065,6787,790,638
----24,752
149,088,2879,625,21089,845,9469,753,630
-66,990,964-14,948,240-17,782,277-17,803,747
86,881,828-983,15481,129,347-284,231
----
-84,351,80858,979,326189,311,376
86,881,82883,368,654140,108,673189,027,145
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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