Arcelik HII 64500T Manual do Utilizador Página 266
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- Índice
- MARCADORES
Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
266
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
Erläut
D
eutsch
Erträge
2Nettodividenden
2
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2Bankzinsen
Erträge on Reverse Repos
Z
insen aus Swapgeschäften
6Sonstige Erträge
Ausgaben
4Managementgebühren
Erfolgskosten
4
Verwaltungsgebühren
5„Taxe d’abonnement“
Vertriebsgebühren
T
ransaktions- und Maklergebühren
8Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
7Sonstige Ausgaben
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen
und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermin-
geschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg
10Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/13)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
Equity Emerging EuropeEquity Brazil
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
E
UREUR
U
SDUSD
1,030,455535,2472,524,9531,356,674
995,995525,8782,524,1791,350,308
-
---
21,6304,57318
----
-
---
12,8304,7967736,358
723,598605,3421,878,4921,206,876
449,167331,2181,101,439775,556
95963,01663,44410,351
1
28,92494,925338,614241,441
12,6558,92128,88218,397
6,8155,4454,1494,262
1
08,74973,163292,061120,194
13,98919,20145,66331,315
91812,8011,090
----
----
2,2499,3721,4394,270
306,857-70,095646,461149,798
-414,745-658,212-7,332,367-6,013,329
----
----
501,0946,178--
----
11,3621,13521,163901
404,568-720,994-6,664,743-5,862,630
5,349,4701,280,42821,886,3065,057,752
----
----
-105,872329,741--
----
5,648,166889,17515,221,563-804,878
-2,915-5,869-43,189-30,775
8,798,4962,389,30664,588,00021,076,944
-13,905,040-7,432,332-53,519,668-40,005,143
538,707-4,159,72026,246,706-19,763,852
----
49,017,12538,468,984133,809,100105,505,733
49,555,83234,309,264160,055,80685,741,881
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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