Arcelik HII 64500T Manual do Utilizador Página 295
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/13
295
1
Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und
XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Es kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um
einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft gehören und auf eigene Rechnung investieren.
2
Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.
3
Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten
und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal
2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf
Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.
Bezeichnung
Anleger
Besondere Merkmale
Besteuerung
Mindest-
anlage
1
Ausschüttung/
Thesaurierung
Zeichnungs
gebühr
3
Umwandlungs
gebühr
2
Rücknahme
gebühr
Anteilsklassenkategorie F
Klasse FHE-QD
FHE-QD
Alle Anleger.
Anteile nur erhältlich über ein
vom Verwaltungsrat hierzu
ermächtigtes Vertriebsnetz.
Unterschiede zur Klasse S:
Vertriebsgebühren
- Basiswährung (EUR)
- a/jointfilesconvert/458538/bgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
a/jointfilesconvert/458538/bgesichert werden)
- vierteljährliche Dividendenausschüttung
0.05% p.a.
-
Ausschüttung
-
-
-
Klasse FHE-MD
FHE-MD
- Basiswährung (EUR)
- a/jointfilesconvert/458538/bgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in EUR
a/jointfilesconvert/458538/bgesichert werden)
- monatliche Dividendenausschüttung
Klasse FHU
FHU
- Basiswährung (USD)
- a/jointfilesconvert/458538/bgesicherte Klasse (dadurch soll der
NIW gegenüber der Währung, auf die
der betreffende Teilfonds lautet, in USD
a/jointfilesconvert/458538/bgesichert werden)
Thesaurierung/
Ausschüttung
Max 1.00%
Anteilsklassenkategorie P
Klasse PU
PU Vom Verwaltungsrat ermächtigte
Privatbanken
Geführt in USD
0.05% p.a
USD 100,000 - oder
äquivalent in EUR
Thesaurierung/
Ausschüttung
Max 4.50% Max 1.00%
-
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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