Arcelik HII 64500T Manual do Utilizador descarregar pdf (Página 272)

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen

272

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Erläut

eutsch

Erträge

2Nettodividenden

Zinsen auf Schuldverschreibungen

2Bankzinsen

Erträge on Reverse Repos

insen aus Swapgeschäften

6Sonstige Erträge

Ausgaben

4Managementgebühren

Erfolgskosten

Verwaltungsgebühren

5„Taxe d’abonnement“

Vertriebsgebühren

ransaktions- und Maklergebühren

8Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen

Bankzinsen und ähnliche Kosten

Zinsen aus Swapgeschäften

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften

7Sonstige Ausgaben

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus optionen

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus swapgeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen

und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus optionen

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermin-

geschäften

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus swapgeschäften

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg

10Dividendenausschüttungen

Zeichnungen

Rücknahmen

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens

Neubewertung der Eröffnungsbilanz

Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/13)

Nettovermögen am Ende des Zeitraums

Convertible GlobalConvertible Europe

31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013

UREUR

185,8351,219,6181,415,1684,025,403

7,158185,208398239,610

78,3821,034,0831,414,3383,771,101

2951662433,801

-161-223

---

--18910,668

195,6191,508,357575,2572,271,002

129,175803,490350,4141,146,146

2,98194,642-376,390

6,594242,006135,308409,679

4,91130,6317,55638,801

1691,6194,28629,783

1,602226,08619,43774,408

9,130108,79457,831194,168

11,0894251,627

----

1,056---

-9,784-288,739839,9111,754,401

563,1643,878,488181,9505,936,325

-64,794-1,452,370-57,178-717,476

376,3253,680,451-212,456337,242

-96,046-70,350825,380168,565

----

-650954,121-51,57234,588

768,2156,701,6011,526,0357,513,645

-151,3753,352,7575,276,59814,272,662

-1,620578,72285,6311,498,055

262,2612,073,55347,71037,740

-46,00516,060-431,160607,160

----

831,47612,722,6936,504,81423,929,262

-2,111---21,685

6,117,66593,889,91197,870,713233,324,547

-4,735,750-51,340,608-71,753,606-72,997,753

2,211,28055,271,99632,621,921184,234,371

----

17,182,520120,162,00692,824,176217,022,116

19,393,800175,434,002125,446,097401,256,487

1 2 ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 352 353

Arcelik HII 64500T Manual do Utilizador Página 272

Comentários a estes Manuais