Arcelik HII 64500T Manual do Utilizador Página 227

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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
227
Z
eitraum/Geschäftsjahr
b
eendet am:
3
1/12/13 30/06/13 30/06/12
Convertible Global
I
HU ( C )
Anzahl Anteile 4,087.00 0.00 0.00
N
ettoinventarwert je Anteil USD 1,052.12 0.00 0.00
ME ( C )
Anzahl Anteile 0.00 0.00 838.47
Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 0.00 103.52
SE ( C )
A
nzahl Anteile 519,327.53 462,615.33 465,708.78
Nettoinventarwert je Anteil EUR 13.05 11.98 10.93
Bond Euro Aggregate
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/13 30/06/13 30/06/12
Gesamtvermögen EUR 202,568,897 229,044,193 186,188,207
A
E ( C )
Anzahl Anteile 235,882.17 311,191.29 380,322.55
Nettoinventarwert je Anteil EUR 116.71 112.44 103.98
AE ( D )
Anzahl Anteile 44,009.86 45,224.56 29,575.33
Nettoinventarwert je Anteil EUR 111.58 109.95 103.99
FE ( C )
Anzahl Anteile 25,449.99 20,373.31 10,902.12
Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.66 111.53 103.56
IE ( C )
Anzahl Anteile 102,501.71 102,724.31 43,160.19
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,180.90 1,136.06 1,046.08
I2 ( D )
Anzahl Anteile 28,235.89 38,126.45 90,613.54
Nettoinventarwert je Anteil EUR 994.57 987.46 973.69
ME ( C )
Anzahl Anteile 69,595.82 225,290.07 6,991.84
Nettoinventarwert je Anteil EUR 117.64 113.26 104.50
OE ( C )
Anzahl Anteile 2,918.00 0.00 1,737.01
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,006.43 0.00 1,050.89
SE ( C )
Anzahl Anteile 59,720.25 61,983.53 62,657.89
Nettoinventarwert je Anteil EUR 116.13 111.97 103.77
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