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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Global Emerging Corporate

U ( D )

Anzahl Anteile 11,205.00 11,205.00 0.00

ettoinventarwert je Anteil USD 98.42 98.29 0.00

FHE ( C )

Anzahl Anteile 5,707.45 6,294.09 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 97.87 96.22 0.00

FHE-MD ( D )

nzahl Anteile 1,099.91 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 99.94 0.00 0.00

FU ( C )

nzahl Anteile 975.68 10.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 96.31 94.57 0.00

IHE ( C )

Anzahl Anteile 43,035.63 38,001.93 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 766.95 747.72 0.00

U ( C )

Anzahl Anteile 13,512.99 13,022.84 52,991.27

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,219.26 1,186.24 1,113.00

OU ( C )

Anzahl Anteile 116,936.45 131,236.45 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 981.29 952.32 0.00

SHE ( C )

Anzahl Anteile 21,618.27 26,465.49 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 99.24 97.33 0.00

SHE-MD ( D )

Anzahl Anteile 344.29 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.26 0.00 0.00

SU ( C )

Anzahl Anteile 14,529.87 13,834.55 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 96.58 94.63 0.00

Multi Asset Emerging Markets

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 83,368,654 84,351,808 0

AHE ( C )

Anzahl Anteile 5,500.00 5,500.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 98.10 94.79 0.00

AU ( C )

Anzahl Anteile 5,290.00 7,639.95 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 98.54 95.00 0.00

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